20 가지 가장 큰 무역 재해.
2008 년 1 월 24 일 9:45 GMT GMT
Société Générale.
2008 상장 후 유럽 주식 지수 선물에 대한 허용 한도를 초과 한 후 세금 전의 49 억 유로 (72 억 달러)의 손실.
몬트리올 은행.
2007 년 천연 가스에 대한 잘못된 선택으로 약 6 억 8 천만 달러 (약 6 억 6,300 만 달러)의 세전 손실이 발생했습니다.
아마란스 어드바이저 LLC.
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2006 년 상인 브라이언 헌터 (Brian Hunter)의 천연 가스에 대한 나쁜 배팅으로 66 억 달러의 손실이 발생했습니다.
2005 년 4 억 3000 만 달러의 부채를 숨기고 파산을 선언했다.
중국 항공 오일 (Singapore) Corp.
2004 년 투기적인 석유 선물 거래에 5 억 5000 만 달러 손실을 입혀 부채 구조 조정을 강요했다.
연합하는 아이랜드 은행 Plc.
2002 상인은 통화 시장 손실로 6 억 9,100 만 달러를 숨겼다.
평야 모든 미국 파이프 라인 LP.
1999 직원이 무단 원유 거래로 인해 1 억 6,000 만 달러를 잃었습니다.
장기 자본.
1998 러시아에 의한 채무 불이행 이후 40 억 달러 손실.
Peregrine Investments Holdings Ltd.
1998 부실 기업으로부터 빚어 낸 적어도 3 억 달러의 부채로 무너졌습니다.
National Westminster Bank Plc.
1997 옵션 거래 손실을 충당하기 위해 1 억 2500 만 달러의 수수료를 공개했습니다.
도이치 Morgan Grenfell.
1996 무단 거래에 대해 펀드 매니저 피터 영을 해고하고 투자자를 구제하기 위해 2 억 7 천 9 백만 달러를 지불했습니다.
Sumitomo Corp.
1996 하마 나카 야스오 (Yasuo Hamanaka)의 허가받지 않은 구리 거래 손실 26 억 달러를 공개했다.
다이와 은행.
1995 무단 거래로 인한 11 억 달러 손실.
경계 Plc.
1995 닉 리슨 (Nick Leeson) 상인이 14 억 달러의 손실을 기록한 이후 붕괴.
오렌지 카운티, 캘리포니아.
1994 투자 자금을 확대하는 데 사용 된 부채 및 파생 상품에서 17 억 달러를 잃었습니다.
키더 피바디 & amp; 주
1994 상인 조셉 제트 (Joseph Jett)가 거짓 채권 거래 이익이라고 말한 것을 반영하기 위해 2 억 1,000 만 달러의 혐의를 받았다.
1994 상인 Juan Pablo Davila는 구리에 2 억 달러 이상의 추측을했다.
Metallgesellschaft AG.
1993 15 억 달러 이상의 무역 유가 선물 계약을 잃었습니다.
Drexel Burnham Lambert Inc.
1990 내부자 거래 및 주식 조작 혐의에 대해 유죄를 인정한 후 파산 신청.
Merrill Lynch & amp; 주
1987 년 모기지 상인은 허가받지 않은 거래로 3 억 7,700 만 달러의 손실을 입었다 고 비난했다.
은행 및 금융.
시장 & # 187;
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성공적인 거래 계획 수립을위한 10 단계.
사업에서 오래된 말 : "계획을 세우지 않으면 실패 할 계획입니다." 그것은 glib로 들릴지도 모르지만, 상인을 포함하여 성공에 대해 진지한 사람들은이 8 개의 단어가 돌로 쓰여진 것처럼 따라야합니다. 일관된 기준으로 돈을 벌어주는 상인에게 물어 보면 "두 가지 선택이 있습니다. 체계적으로 서면 계획을 따르거나 실패 할 수 있습니다."
서면 상장 또는 투자 계획이있는 경우 축하드립니다! 당신은 소수입니다. 여전히 성공을 보장 할 수는 없지만 하나의 주요로드 블록을 제거했습니다. 계획에 결함이있는 기술을 사용하거나 준비가 부족하다면, 귀하의 성공은 즉시 이루어지지 않을 것이지만, 적어도 당신의 코스를 도표로 나타내고 수정할 수있는 위치에 있습니다. 프로세스를 문서화함으로써 비용 효과가있는 실수를 피하는 방법과 작동 방식을 학습합니다.
지금 계획이 있건 없건간에, 여기에 도움이되는 몇 가지 아이디어가 있습니다.
[무역 계획을 세우는 것은 성공적인 일 거래의 가장 중요한 측면 중 하나입니다. 5 시간 이상의 주문형 비디오, 연습 및 양방향 콘텐츠에서 Investopedia의 Become a Day Trader 과정은 모든 보안 및 시장에 적용 가능한 6 가지 거래로 구성된 입증 된 전략을 보여줍니다.]
재난 회피 101.
거래는 사업이므로 성공하려면 거래를 사업으로 간주해야합니다. 일부 서적을 읽고 차트 프로그램을 구입하고 중개 계좌를 개설하고 거래를 시작하는 것은 사업 계획이 아니며 재앙을위한 처방입니다. (101 페이지 참조)
일단 상인이 시장이 멈추거나 되돌릴 수있는 잠재력을 안다면, 그들은 어느 것이 될 것인지를 결정하고 그에 따라 행동해야합니다. 플랜은 거래하는 동안 돌로 작성해야하지만 일단 시장이 폐쇄되면 재평가 대상이됩니다. 시장 조건에 따라 변경되고 상인의 기술 수준이 향상됨에 따라 조정됩니다. 각 상인은 개인 거래 스타일과 목표를 고려하여 자신의 계획을 작성해야합니다. 다른 사람의 계획을 사용하는 것은 귀하의 거래 특성을 반영하지 않습니다. (또한보십시오 : 피보나치 그리고 황금 비율)
완벽한 마스터 플랜 구축.
좋은 거래 계획의 구성 요소는 무엇입니까? 모든 계획에는 다음과 같은 10 가지 필수 요소가 포함되어야합니다.
1. 기술 평가.
거래 할 준비가 되셨습니까? 종이를 거래하여 시스템을 테스트 해 보았으며 작동하는지 확신 할 수 있습니까? 주저없이 신호를 따라갈 수 있습니까? 시장에서의 거래는 포기와 투쟁의 전투입니다. 진정한 찬사가 준비되고 계획이 없으면 값 비싼 실수를 통해 돈을 버리는 군중들로부터 이익을 얻습니다.
2. 정신적 준비.
기분 어때? 잘 자셨습니까? 앞으로의 도전에 대해 느끼십니까? 정서적으로 심리적으로 시장에서 싸울 준비가되어 있지 않다면 쉬는 것이 낫습니다. 그렇지 않으면 셔츠를 잃을 위험이 있습니다. 이것은 화가 났거나, 마음이 끌리거나, 아니면 당면한 일에서 정신이 산만 해지면 발생할 수 있습니다. 많은 상인들은 하루가 시작되기 전에 반복되는 시장 진언을 가지고 있습니다. 트레이딩 존에 당신을 둔다.
3. 위험 수준을 설정합니다.
어느 한 거래에서 포트폴리오의 어느 정도의 위험을 감수해야합니까? 주어진 거래일에 포트폴리오의 약 1 %에서 최대 5 %까지 다양 할 수 있습니다. 즉, 하루 중 어느 시점에 그 금액을 상실하면 나갈 수 있습니다. 이는 거래 스타일 및 위험 허용 범위에 따라 다릅니다. 당신의 방식대로 가지 않을 경우 가루를 건조한 상태로 유지하는 것이 좋습니다. (귀하의 위험 허용 범위는 무엇입니까?)
4. 목표를 설정하십시오.
거래를하기 전에 현실적인 이익 목표 및 위험 / 보상 비율을 설정하십시오. 받아 들일 수있는 최소한의 위험 / 보상은 무엇입니까? 잠재적 인 이익이 위험보다 최소한 3 배 이상 큰 경우를 제외하고는 많은 거래자들이 거래를하지 않을 것입니다. 예를 들어, 손절매 손실이 주당 달러 손실 인 경우 목표는 $ 3의 이익이어야합니다. 매주, 매월 및 연간 이익 목표를 달러 또는 포트폴리오의 백분율로 설정하고 정기적으로 재평가하십시오. (참조 : 위험과 보상 계산하기)
5. 숙제를하십시오.
시장이 열리기 전에 전 세계에서 무슨 일이 벌어지고 있습니까? 해외 시장이 위 또는 아래입니까? S & P 500이나 나스닥 100 교환 거래 펀드와 같은 지수 선물은 선매 시장에서 위 또는 아래로 움직이는가? 지수 선물은 시장이 열리기 전에 시장 분위기를 측정하는 좋은 방법입니다. 어떤 경제적 또는 수입 데이터가 언제 만기가됩니까? 당신 앞에있는 벽에 목록을 게시하고 중요한 경제 보고서보다 먼저 거래를 할 것인지 결정하십시오. 대부분의 거래자에게 불필요한 위험을 감수하는 것보다 보고서가 공개 될 때까지 기다리는 것이 더 좋습니다. 프로는 확률에 따라 거래합니다. 그들은 도박을하지 않습니다.
6. 무역 준비.
어떤 거래 시스템 및 프로그램을 사용하든, 주요 및 사소한 지원 및 저항 레벨에 레이블을 붙이고 입력 및 종료 신호에 대한 경고를 설정하고 모든 신호를 명확한 시각 또는 청각 신호로 쉽게 보거나 탐지 할 수 있는지 확인하십시오. 거래 지역에서 산만 함을 제공해서는 안됩니다. 이것은 사업이고 산만 함은 비용이 많이들 수 있음을 기억하십시오.
7. 나가기 규칙을 설정하십시오.
대부분의 거래자들은 구매 신호를 찾는 데 90 % 또는 그 이상의 노력을 집중하는 것을 실수로하지만, 언제 어디에서 종료해야하는지에 대해서는 거의주의를 기울이지 않습니다. 많은 상인은 손실을 원하지 않기 때문에 다운 된 경우 팔 수 없습니다. 그것을 극복하지 않으면 상인으로 만들 수 없습니다. 너의 정지가 명중되면, 너가 틀리다 것을 의미한다. 개인적으로 가져 가지 마십시오. 전문 상인은이기는 것보다 더 많은 거래를 잃지 만, 돈을 관리하고 손실을 제한함으로써 그들은 여전히 이익을 얻습니다.
거래를하기 전에 출구가 어디에 있는지를 알아야합니다. 모든 거래에 최소한 두 가지가 있습니다. 첫째, 무역이 당신에게 불리한 경우 귀하의 막달 손실은 무엇입니까? 적어 두어야합니다. 정신적 중지는 중요하지 않습니다. 둘째, 각 거래는 이익 목표가 있어야합니다. 일단 당신이 거기에 도착하면, 당신의 위치의 일부를 팔고, 당신이 원하는 경우에도 휴식을 취하기 위해 당신의 나머지 위치에서 당신의 정지 손실을 움직일 수 있습니다. 위에서 논의한 바와 같이 어떤 거래에서도 포트폴리오의 일정 비율 이상을 위험에 처하지 마십시오.
8. 입력 규칙을 설정하십시오.
이유에 대한 종료 규칙에 대한 팁 다음에 나와 있습니다. 이탈은 항목보다 훨씬 중요합니다. 일반적인 입장 규칙은 다음과 같이 표현할 수 있습니다. "신호 A가 발생하고 내 목표 손실의 최소 3 배 이상의 최소 목표가 있고 우리가 지원을받는다면 X 계약 또는 주식을 구매하십시오." 귀하의 시스템은 효과적 일 정도로 복잡해야하지만 스냅 결정을 용이하게하기에 충분히 단순해야합니다. 20 가지 조건을 충족시켜야하고 많은 것이 주관적이라면 실제로 거래를하는 것은 불가능하지는 않더라도 어렵습니다. 컴퓨터는 사람들보다 더 나은 거래자를 만드는 경우가 종종 있는데, 이는 뉴욕 증권 거래소에서 현재 발생하는 모든 거래의 약 50 %가 컴퓨터 프로그램으로 생성 된 이유를 설명 할 수 있습니다. 컴퓨터는 무역을하기에 좋은 생각이나 기분이 필요하지 않습니다. 조건이 충족되면 입력됩니다. 무역이 잘못되거나 이익 목표에 도달하면 출구로 빠져 나옵니다. 그들은 시장에 화를 내지 않거나 좋은 거래를 한 후에도 무적이라고 느끼지 않습니다. 각 결정은 확률에 근거합니다. (NYSE와 Nasdaq : 그들이 일하는 방식)
9. 우수한 기록을 유지하십시오.
모든 좋은 거래자도 좋은 기록 보관 인입니다. 그들이 무역에서 승리한다면, 그들은 왜 그리고 어떻게 하는지를 정확히 알고 싶어합니다. 더 중요하게, 그들은 잃을 때 동일을 알고 싶어하므로 불필요한 실수를 반복하지 않습니다. 목표, 각 거래의 진입 및 퇴출, 시간, 지원 및 저항 수준, 일일 오프닝 범위, 시장 개방 및 마감과 같은 세부 사항을 기록하고 왜 거래를하고 교훈을 얻었는지에 대한 의견을 기록하십시오. 또한 거래 기록을 저장하여 특정 시스템의 수익 또는 손실, 거래 시스템을 사용하여 거래 당 손실되는 금액, 거래 당 평균 시간 (거래 당 손실)을 분석 할 수 있습니다. 무역 효율성을 계산) 및 기타 중요한 요인을 파악하고이를 구매 및 보류 전략과 비교합니다. 기억하십시오, 이것은 사업이고 당신은 회계사입니다.
10. 사후 모의 수행.
매 거래일마다 이익과 손실을 합산하는 것은 이유와 방법을 아는 것보다 우선적입니다. 나중에 다시 참조 할 수 있도록 거래 일지에 결론을 적어 두십시오.
결론.
성공적인 종이 거래는 당신이 진짜 돈을 거래하고 감정이 시작될 때 당신이 성공할 것이라는 것을 보장하지 않습니다. 그러나 성공적인 종이 거래는 그들이 사용하려고하는 시스템이 실제로 작동한다는 상인의 확신을줍니다. 시스템을 결정하는 것은 충분한 기술을 습득하는 것보다 덜 중요하므로 결정을 추측하거나 의심하지 않고 거래를 할 수 있습니다.
무역이 돈을 벌 수 있다는 보장 할 길이 없습니다. 상인의 기회는 자신의 기술과 승패 시스템을 기반으로합니다. 잃지 않고 승리하는 것은 없습니다. 전문 상인은 그들이 거래에 들어가기 전에 확률이 자신에게 유리하거나 그들이 거기에 있지 않을 것이라고 알고 있습니다. 이익을 높이고 손실을 줄이면 상인은 전쟁에서 패할지 모르지만 전쟁에서 승리 할 것입니다. 대부분의 상인과 투자자는 반대의 행동을하기 때문에 돈을 벌지 못합니다.
이기는 상인은 지속적으로 거래를 사업으로 취급합니다. 돈을 벌 수 있다고 보장하는 것은 아니지만, 거래 게임에서 지속적으로 성공하고 생존하기를 원한다면 계획을 수립하는 것이 중요합니다.
모든 시간의 10 최악의 무역 손실.
비즈니스 내부자 에의 한 Photoshop.
지난 달 공개 된 파생 상품 거래와 관련된 런던의 수석 투자청 (Chief Investment Office)에서 JP 모건의 20 억 달러 거래 손실에 대해 모든 사람들이 이야기 해왔다.
우리는 이미 은행의 Jamie Dimon 최고 재무 책임자 (CEO)가 증언하기 위해 두 번 국회 의사당에 출두 한 것을 보았으며 연방 규제 기관 및 에이전시가이 문제를 조사하고 있다고합니다.
수십억 달러의 거래 손실은 스트리트에 새로운 것이 아닙니다. В.
그것을 믿거 나 말거나 JPMorgan의 최근 실수를 능가하는 많은 거래 손실이 있습니다.
우리는 JPMorgan이 현재 참여하고있는 모든 시간의 10 대 거래 손실을 카운트 다운했습니다.
3 일 규칙 & # 8211; 재고 재해 교역.
저는 1999 년 시카고 옵션 거래소 (Chicago Board of Options Exchange) 바닥에서 저의 경력을 시작했습니다. 1 년 동안 나는 두 가지 거래 전설 옆에 서서 그들의 모든 지혜를 그들의 서기로 적 셨습니다. 그해 거의 모든 닷컴 주식이 날마다 폭발하면서 시장이 찢어졌습니다. 나는 그 황소 경기 동안 많은 것을 배웠다.
그런 다음 나 자신이 상인이 된 직후 나스닥은 떨어져 나갔다. 닷컴 버블 붕괴와 밸류에이션은 사실상 전체 시장에 리셋되었다. 그 곰 같은 해 동안에, 나는 이전 년의 황소 시장보다 훨씬 더 많은 것을 배웠다.
그리고 내가 곰 인물에게서 빼앗은 한 가지 규칙은 큰 다이빙을 한 주식에 관한 것입니다.
내 두 가지 거래 전설 멘토가 내 두뇌에 부딪친 오래된 거래 규칙은 다음과 같습니다.
주식이 큰 폭으로 하락한 경우 수입이나 기타 다른 뉴스 행사에 상관없이 적어도 3 일의 거래일이 지나야 낙관적 인 입장을 취할 것입니다.
이 이론의 근거는 대형 헤지 펀드 또는 기관이 주식의 수백만 주를 소유하고있는 경우 주식을 떨어 뜨리지 않고 1-2 일 내에 전체 포지션에서 팔 수 없을 것이라는 것입니다.
그 대신에, 교육 기관은 며칠 동안 판매량을 나누어 줄 것이므로 주식을 너무 많이 팔아서 나쁜 가격으로 팔지는 않습니다.
예를 들어 2 월 5 일 192 점에서 108 점으로 하락한 LinkedIn (LNKD)을 실망스런 수익 발표로 살펴 보겠습니다. 그것은 엄청난 가을이었다! 그 다음날, 중개 회사에서 다운 그레이드가 쏟아졌습니다 (가을 이후의 다운 그레이드에 감사드립니다!).
3 일 교역 규칙에 따라 2 월 5 일 금요일, 2 월 8 일 월요일 또는 2 월 9 일 화요일에 강세를 보일 것으로 생각하지 않습니다. 하지만 2 월 10 일 수요일에 규칙에 따라 완고한 포지션.
LNKD의 종가 기준은 다음과 같습니다.
보시다시피, 큰 하락 후 3 일 동안 주식에 대한 판매 압력이 계속되었습니다. 그런 다음 천천히 그러나 확실하게 주식이 안정화되고 구매자가 물러나 기 시작했습니다.
그리고 마지막으로이 이론에 대해 생각해보십시오 ... 3 일간의 규칙을 지키면 바닥을 사기 위해 기꺼이해야합니다. 그러나 시간이 지남에 따라 노련한 상인들은 판매 압력이 몇 시간 내에 사라지지 않고 종종 시간이 걸린다는 것을 알고 있습니다.
OptionsAce에 대한 자세한 내용은 optionsace /
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기꺼이 기부하십시오!
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1999 년 오하이오 주 마이애미를 졸업 한 Jacob Mintz는 시카고 옵션 거래소 (CBOE) 바닥에서 트레이딩 전설하에 훈련을 받았다. 1 년 이상 매일 같이 일하는이 거래 전설은 Jacob의 옵션 트레이딩 멘토로서 Jacob의 성공적인 경력 거래 옵션으로 이어지는 강력한 기반을 구축하는 데 도움이되었습니다.
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